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国家外汇管理局公布2022年3月银行结售汇和银行代

rottlerod 外汇大事件 2022年04月27日

  国家外汇管理局公布2022年3月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据邦度外汇解决局统计数据显示,2022年3月,银行结汇16374亿元公民币,售汇14676亿元公民币,结售汇顺差1699亿元公民币。2022年1-3月,银行累计结汇41933亿元公民币,累计售汇38202亿元公民币,累计结售汇顺差3731亿元公民币。

  按美元计值,2022年3月,银行结汇2580亿美元,售汇2313亿美元,结售汇顺差268亿美元。2022年1-3月,银行累计结汇6603亿美元,累计售汇6015亿美元,累计结售汇顺差587亿美元。

  2022年3月,银行代客涉外收入36700亿元公民币,对外付款36044亿元公民币,涉外收付款顺差656亿元公民币。2022年1-3月,银行代客累计涉外收入100138亿元公民币,累计对外付款96181亿元公民币,累计涉外收付款顺差3957亿元公民币。

  按美元计值,2022年3月,银行代客涉外收入5783亿美元,对外付款5680亿美元,涉外收付款顺差103亿美元。2022年1-3月,银行代客累计涉外收入15767亿美元,累计对外付款15145亿美元,累计涉外收付款顺差622亿美元。

  银行结售汇是指银举动客户及其本身操持的结汇和售汇营业,网罗远期结售汇履约和期权行权数据,不网罗银行间外汇市集买卖数据。银行结售汇统计时点为公民币与外汇兑换举动发作时。个中,结汇是指外汇一齐者将外汇卖给银行,售汇是指银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。

  远期结售汇签约是指银行与客户计划签定远期结汇(售汇)合同,商定来日操持结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和限期;到期外汇收入(支拨)发作时,即遵从远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率操持结汇(售汇)。

  远期结售汇平仓是指客户因实正在需求靠山发作变化、无法践诺资金交割负担,对原买卖反向平盘,完结局限或悉数远期头寸的举动。

  远期结售汇展期是指客户因实正在需求靠山发作变化,调度原买卖交割工夫的举动。

  本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签定的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。

  未到期期权Delta净敞口是指银行对客户操持的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危害敞口。

  银行代客涉外收付款是指境内非银行住民机构和个别(统称非银行部分)通过境内银行与非住民机构和个别之间发作的收付款,不网罗现钞收付和银行本身涉外收付款。简直网罗:非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的跨境收付款(网罗外汇和公民币),以及非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的境内收付款(暂不网罗境内住民个别与境内非住民个别之间发作的公民币收付款),统计时点为客户正在境内银行操持涉外收付款时。个中,银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的金钱,银行代客对外支拨是指非银行部分通过境内银行向非住民付出的金钱。

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