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做期货数年没经历过爆仓今天来分享一下我的经

rottlerod 开户炒外汇 2022年01月02日

  做期货数年没经历过爆仓今天来分享一下我的经验!(交易的本质、交易模式、止盈止损、仓位与资金管理等)良众业务员战友由于种种各样的道理进入了股票和期货市集,到现正在为止,还能依旧没能遁过所谓的“二八定律”。而且大部门的人,都念研究出种种各样的形式,以求财政自正在的人生境界。

  据本文的作家自述:他做期货数年足够,没有体验过爆仓,也没有体验过大喜大悲,十足从容如水的渡过,众个种类的牛市和大熊体验过,期海重浮,从中感悟的,没有一丝一毫对期货的懊恼和怨恨,到现正在为止,也相称幸运自身进入了期货市集。

  起首,期货的素质便是商品,别无二致,无论是商品依旧股指,哪怕是天色,都终于是一种商品,为什么,由于它自己不形成任何的价格,你买一吨铜放正在那,你便是放一年,它依旧一吨铜。它正在期货市集中的目标,便是供你业务,无论你是什么样采办目标,都终于是为了业务。期货不等同于股票,它十足是个零和逛戏,你赚的,便是别人亏的,你随着大大都人走,铁定是亏本的,这便是期货。

  期货的市集,看似星散户和主力,原本都一个样,终于遁但是业务者的脚色,也许划分他们的,仅仅是资金量云尔,操盘水准,说真话,我到现正在都不认同这句线%的操盘手,都不是操盘水准高,而是对行情、对大局的成睹精准云尔,由于素质上,他有资金量的限制,20个亿,他能低买高卖吗?

  周五全豹大跌,他能短炒一把,隔两天出局吗?不行,既然不行,何讲操盘的水准?市集鳄鱼浩繁,操盘手不是对大局看的够确实,顶着大空的趋向强力买入,便是资金有1000个亿,能保障全身而退?乱说淡。即使势头看的够确实,即使大跌又若何,能扛到50%的亏本而安好一乐,这里又何讲操盘水准?又何讲危险驾驭?

  于是做期货,必然要认清市集的素质而业务,离了素质,十足都是虚无。那事实该怎样做期货?

  我刚刚说了,期货是零和逛戏,既然是零和逛戏,咱们就要站到大体率的一边去,不管你是做长线的,依旧做短线的,做波段的,依旧日内短炒的,没有大体率的驾御,你进去早晚是爆仓,时期是非云尔。

  那怎样样才调确定大体率,怎样样才调站到对的一边?这里,必然要提出时期这个因素,离了时期周期,大体率就无从讲起,做趋向的,能够放几千点的止损来博弈行情,你摆脱日线周线的时期,用它做波段,那你是必死无疑。

  于是起首,你要先剖析,你是正在什么时期周期上业务的,你是短炒的,依旧做波段的,依旧做趋向的,你必然要先界定自身业务的时期跨度,然后再念要领暴露大体率的事变。

  既然是正在做趋向,你就别念着十来八天的业务,你的时期跨度起码是正在一个月以上,于是首选看盘的周期便是周线,然后正在日线采用整个业务。

  那趋向下,原形有什么大体率的事情产生,你自身比照史书行情找找看,我就我自身解析的盘面,说一说我以为的大体率:

  1、一个月以上的区间横盘颤动被冲破,这必定导致行情向一个偏向兴盛,你比照史书行情看看,如许的事变产生过众少次,众少是虚伪的冲破,众少是真正的?正在我眼里看来,这种胜利的概率突出7成。就拿2012年来说吧,1月份的铜胶,是不是从11月横盘到12月的,越横越窄,越窄越意味着要往一个偏向走,它是肇始第一波;

  第二波我们看看铜、胶、PTA,螺纹钢,是否有鲜明的长达两个月的横盘区间颤动,鲜明的,它有的,看看走势,明确、理解、简陋。再过去几个月,

  第四波,我们看看PTA,看看白糖,轻松采用众单进场的时机。碰到这种时机,就要进,只消你剖析过,对着史书的行情一次又一次的发掘过,你就要进。

  我写到这,一定大宗人不服,你说的都是史书行情,对着另日的行情,你能说的出来?哥不骗你们,PTA进了众单了,7800的身分,就2成的仓位,看了3天,代价冲了,我就定夺闭了电脑,放它个两三个月,看看情形若何。而且业务盘算里清明确楚的写到,即使另日锌正在周线点。

  良众人必定会问我,锌1000点止损,你开玩乐呢把?我告诉你,止损止盈便是个观点,别把自身套正在内部出不来,你设100点的止损被扫出来10次,跟我1000点被扫出来1次,有什么区别,你独一有如许的念法的道理,便是你小子实正在太贪了,又念仓位重,赚众的,又舍不得掏钱。即使1000点的止损能让我的胜利概率提升到9成,我为什么不博?

  期货获利靠的不是一次两次,靠的是成年累月的复利。你年年都能获利,月月都能获利,才调有那几十倍的暴利,靠着一次行情兴家的,有几个能撑过三年五载的?

  2 、顶部样子,这个种类上冲的不懂得何等的逍遥,一根比一根直,一根比一根大,你不要懊恼没有入场,那些都是个屁,总有属于你的行情,既然它涨的凶,它必定就有掉下来的那天,涨的越凶,掉的越狠。

  你只消看着哪天从跳空高开的身分,一同大跌蹦到跌停去了,量放的无比的大,我祝贺你,你抓顶部的机遇到了,大胆的尾盘扔点空单,止损这个帅“K”的上沿,这简直便是期货市集送你的钱。别贪婪的弄众少仓位,合理就行,你亏的起就行。你要能亏的起1000万,便是满仓又能把你咋样,爆仓了又能怎样样?那都是虚的,只是个数字。

  3 、MACD的两次以至三次背离,MACD底部交了又交,代价却一低比一低高,这便是要反弹了,你能够正在冲破的时辰来点众单,获利轻松无比。好了,趋向就讲这么几个,样子再有众数呢,我都告诉你了,我吃什么去,自身下技艺。

  既然是做波段,那么1-5天便是你的时期跨度,这行情哪怕涨的飞了天了,最众5天平仓便是你的持仓时限。你找寻的大体率,自然不是周线级另外,日线都有点大,你要找的,便是5-30分钟,最众不突出60分钟K线样子。

  1、代价行进中的小级别调解,3-7天的小幅回调。别东倒西歪的正在横盘颤动的行情中找来找去,你找个屁,既然是颤动,必定代价就涨不了,也跌不了,你找的结果便是找亏。必然要能手情行进中,近来大盘涨的不错,众个种类发作,什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊,你对着15分钟的K线天的小回调被打垮,都是绝佳的入场点,进去就赚,有的能手次次满仓,一月翻倍,便是由于它发掘了这种大体率的K线样子,而且把这种业务技巧用的登峰造极。

  做短线是散户最众的,同时也是最能出世传奇的业务技巧,此中包蕴了良众譬如炒单啊、动量啊等等的业务手法。

  做短线是我局部以为形式最众样化的,我能说出几百种,并且我睹过的也是离奇曲折的:

  1、我剖析一个朋侪,他发掘每次橡胶的主力合约冲破上下点的时辰,城市有那么一两个点的穿刺,固然行情冲破有真有假,但这个冲破的穿刺,是实实正在正在的,他就用这种技巧正在2010年的业务中翻了10倍,我看他的结算单,10有9次都是赢利的,很了不起,以我这种身手剖析落发的,很是深思不已。

  2 、再说一个,他是做动量的,每次行情发作,老是正在一根K线后追进去,当然这根K线追随的,都是量的大幅擢升,我不懂得他用了什么形式过滤虚伪的情状,但总之,他驾御的很准,十二个月的业务中,十个月都能赢利。

  虽说短线技巧离奇曲折,但以我看来,都是万变不离其宗,做短线,必然要用种种各样的形式来过滤不适合你的业务,寻找适合你的业务,胜利的业务,譬喻我说几种过滤的形式:

  1 、日线级别上的趋向过滤,譬喻说吧,日线日均线上方,我做日内就只众不空;

  过滤的形式太众了,总之,你要用种种各样的形式来过滤掉不适合你的业务,采用适合你的业务,然后比照史书行情验算验算,看作为功众少,舛错众少,赚众少,亏众少,有没有滑点题目等等。

  讲了若何暴露大体率事情,原本只是讲了若何入场的题目,我再讲讲止损、止盈、仓位、资金照料、危险、体系等等这些题目。

  止损关于散户是个又爱又恨的词,这个题目有时很深重,有时又很简陋。止损素来的目标原本就一个,便是对你的资金做个偏护,但是贯串做贯串错,止了十来八次损了,越止越亏,它就失落了止损的道理,于是以我对盘面和业务的解析,止损务必加上这么几个方面,才显得足够的圆满。

  没有什么也许比资金弧线图更能偏护资金的了,止损只可偏护你一次业务,但偏护不了你的账户资金,资金弧线图却能偏护你的悉数资金。连做连错,必然要看看资金权利,资金没怎样亏,你就该怎样止损还怎样止损,没任何好踌躇的,但即使资金回撤了突出10%了,你必须要停下手来剖析剖析近期的操作,看看哪里出题目了,然后再下降仓量延续操作。

  正在我看来,资金弧线图便是期货业务者的人命线,不划资金弧线图者,业务没蓄谋义,你终于是个衰弱者。能手,老是会驾驭资金弧线图,近来大幅红利了,下降仓位,恭候弧线图走的腻滑,再仓位重极少。近来红利大幅回撤了,停手看看,下降仓位,驾驭一下,小散要正在这方面学的有模有样的驾驭自身,切切别怠惰。

  你固然是短线次,能让红利绝对抵的过亏本,200点对你便是适合的。你倘使9次赚20个点,1次止损200个点,那200点便是不适合的。同样都是止损,道理和结果却是千差万另外,基本上,便是由于你的业务体系。剖析止损众少,必然要先看看你是用什么形式业务的,摆脱了业务的形式,止损无从讲起。

  我是做波段的,我就要找买进去就涨,卖出去就跌的身分,买了不涨,我零止损。这就外示出止损的道理了。止损偏护单次业务,偏护你的资金,但更紧要的,是偏护你的业务体系是红利的,于是讲若何止损,先剖析你若何业务,剖析明确了,才调讲这个题目。

  4 、业务做错了,或者行情不动,为了纠正之前的业务而止损,怎样选,你自身看,刚刚我曾经说过了。

  止盈和止损是一个观点,散户纠结,无非是两个道理,红利回吐了,行情出早出晚了。

  止盈摆脱了业务体系,也是乱说淡,没有业务技巧,止盈也是个废话,做波段的,三天止盈,做炒单的,3分钟止盈,做趋向的,三年都未必止盈。孰对孰错?

  会不会止盈,要看你用什么形式,你做趋向的三天止盈,你便是个白痴。别看你获利了,赚了也是个白痴。你做波段的,这单拿了一个月没平,炫耀自身翻了一倍,翻了也是个白痴,早晚还回市集,为什么,由于两者都没有依照自身的业务形式业务,随神态随行情而变,终末不是行情变了,而是自身变了。

  我现正在没法发图,新手嘛,我就跟你们说一点,傻到不会止盈的,找跟均线。找根适合的均线,破了就平,最简陋,但也最适用。

  有人讲,必然要轻仓,轻仓能让你活下来,有人讲,切莫重仓,重仓会让你摆脱市集。正在我眼里看来,这都是乱说淡的话,重仓怎样了,重仓一个月翻一倍,我提8成红利出来,永不回市集,我错了依旧你错了?

  做短线的天天重仓,你能说他能活不长?轻仓天天亏,三个月没钱了,你能说他比重仓的突出众少?仓位、危险和资金照料,原本基本上,便是我之前讲的,你是否是站正在大体率上了,赌众棉花,能够放2000点止损,亏50%都能回收,只消它有9成驾御能赢,你便是对的。你轻仓赌这30%的胜率,你再轻都是错的。

  仓位啊、危险啊,原本有如许的说法,都是由于金融市集有这种王八蛋的“黑天鹅”行情,三分钟给你跌个1000点,隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。于是才有轻、重仓之分,你做盘,不管轻仓重仓,你先要问问自身,我这笔业务有众大的驾御能赢利。拉里威廉斯说了,我做盘最紧要的思念,便是哥以为哥现正在的业务是错的,于是他20%的仓位做。丁洪波以为他的业务胜利率突出80%,他才有决心满仓飘来回。

  这是重中之重的观点,一个全日业务期货的人,十年都正在业务期货的人,不懂资金照料,他的胜利就只是个浮云,说未必哪天爆仓了。

  这由人性和心态定夺,而非业务才力,利弗莫尔便是个例子,赚了1亿美金了,你说你还弄那么众钱业务干嘛,倘使我就直接买成地,保养天算了。不管它外面什么金融危殆,你有地就有的菜种,有菜种就有的饭吃,有的饭吃就有的日子过,有的日子过,你才调真正的美满愉速。

  讲资金照料,便是正在讲无论你亏赚,你是否能轻松的摆脱这个市集,我给良众朋侪说过,亏光了摆脱期货,你未必是不堪利的,不妨自己期货市集就不适合你。这和其他的生意别无二致,做装束亏了,咱就开餐馆去,说未必你就发了。

  你能决心百倍的来到这个市集,就不要念着心灰意懒的摆脱,那但是是亏点钱罢了,丢不了生命的。安心点,做资金照料,便是你正在入市前有个企图,别傻不拉几的把身家生命都投到期货市集上,少放点。你能正在市集上获利了,就该往出提了,你得对得起你的细君孩子,对得起你的爹妈,给他们一个释怀的糊口。

  不管是你红利提20%,依旧红利提80%,都无可厚非,但绝对不要再把这笔钱投回市集,除非你真的是有闲钱了。这便是最基本的资金照料,便是安心的来,安心的去,亏了赚了,对的起你的家庭。没有做好退市企图的期货业务者,你早晚是期货市集的一个茶余饭后的讲资云尔。林广袤倘使2013亏掉20个亿,我自负你们没任何人会崇尚他。换而言之,即使是你呢?你倘使把这些欠妥回事,结果便是终于有一天你会跪正在地上痛哭悔怨。

  体系是期货业务者的立身之本,你连个业务的形式都没有,你念正在市集上红利,就等于屎里掷金——找恶心。唯有体系的业务形式,才会让你真正的正在期市里获利。体系是个很广泛的观点,并不是指必然要破60均线均线出。你必然能有民风的操作周期,你必然是正在大体率的事情上,有自身的操作技巧,这是体系的基本保障。

  体系,便是让你正在危险可控的本原上,连结贯串、连贯的操作头脑和进退场战术。

  离了这些,我问你,这日你看着跌了空,翌日你看着冲破了众,你真就那么有驾御?自负良众做了期货股票的人,都听到过业务体系、目标、均线等等种种各样的业务形式。也关于良众赢利的熟稔能手钦佩不已。也指望自身能正在这个市集寻找到获利的不二窍门,这种心态是好的,但你真的是否也许解析这个市集,正在基于市集的素质特色的情形下暴露到业务的骨子。而不是正在身手目标上,K线图外上,代价样子上下时期,这你就要防备的念念了。

  我先说说我自身关于股票的成睹。我平昔以为股票市集的基本便是公司,不管是计谋、行业、筹办照料者、依旧公司计划,总之影响的都是公司的筹办。而股票的涨跌固然是血本市集的运作,但基本上,是离不开人们关于这些公司的预期,这个公司筹办的口角绝对会对股票有着最素质的影响,一个长足兴盛的、先进的、获利的公司,它的股票绝对是不会低的,即使低,也会很速捷的被纠正到寻常的水准。

  于是我看到良众人买股票的时辰盯着均线、目标、量等等数据去看,而十足怠忽了公司筹办的素质,我实难联念他能正在这个市集有众大的行动,一个公司,推出的产物极度的受消费者嗜好,公司具有身手上风,产物求过于供,贩卖的毛利率高,生意利润高,现金高,欠债低,而且几年都连结坚固,以至具有必然的垄断上风,如许的公司即使我不看股票,我也懂得他的代价绝对好坏常高的,譬喻贵州茅台600519股吧)。

  而这些公司受金融情况的拖累导致股价下跌,这就供给了一个极度优越的买入机遇,我实正在不懂得除了如许的情形外,再有什么机遇也许接入这些优质的公司,当他的经生意绩平昔连结优越,市集依旧会回归预期,依旧会让他重回到理念的股价上,用如许的形式去营业,我不懂得怎样会亏钱。

  此外说一点,我不自负公司筹办上,三个月会有众大的蜕化,于是我必定能够如许说,即使一局部持有股票的时期低于1年,他绝对是无法正在这个市集上站住脚的,即使红利,早晚也会吐回给市集。但一个优质的公司,给他三年的时期,他绝对会有翻天覆地的蜕化,于是,当你持有一个优质公司的股票三年以上,我实难说你能有众少倍的赢利。

  这便是市集的素质,你不行摆脱市集的素质而去业务,仅仅去考察代价的涨跌,当你本末颠倒的举办业务,你早晚会被洗出来的。

  再说说期货市集,期货的素质便是商品,取决于商品代价的上下便是供需,而期货由于具有了时期性的特征,于是必定是比现货的代价要提前一点,良众人看着现货做期货,却不知期货交割的时期还早的很呢,这个时辰,你怎样也许红利,莫非你不懂得期货的一个紧要功用便是代价发掘吗?

  昨年的时辰云南广西大旱,那自己便是产糖的地方,那么大的旱灾不影响供需?但是良众人正在高位放空,我平昔不解析原形他们是怎样对待市集的。

  期货说真话,不是给咱们这些投契者企图的,是给企业做套期保值用的,咱们只是这个市集的润滑剂,那些企业的套保的单据必定是卖给咱们了,由于咱们便是他们的敌手,对立的业务者。这个意思很简陋,但是良众人却去看中期、永安等等期货公司的众徒手数,生机来发明到代价涨跌的蛛丝马迹,却不知,即使中粮正在海外买了大豆,他绝对会正在邦内市集上通过时货做空来套期保值的,他必定有大笔的空单,你看着空单,莫非你做空吗?

  此外是关于农户的解析,良众人感应这些市集都被操控了,我感应任何市集只消有资金,就会有所谓的农户,不过农户是不不妨违背真相举办业务的,他跟大盘对着干,他也不是傻子,莫非钱众烧的?于是一时的,他会驾驭代价的小幅涨跌,来确定好的机遇入场,这是由于他的资金量太大,你念念看,500万众铜和5个亿众铜,那能相似吗?不过长久趋向下,他毫不会念着去逆势做,资金量大的也未必唯有他一家,当他蒙头业务的时辰,绝对会被良众鳄鱼所吃掉。

  这些都是市集的素质,下次,当你发掘新疆崭露大灾了,记得闭心棉花,由于他影响棉花的供需。

  业务的素质便是概率,没什么十分机密的地方,不管MACD,KDJ金叉,依旧正在20以下,依旧均线上穿,依旧量柱翻红,依旧J值探底,都只是给你一个信号,如同现正在该做众了。但真相上,买的人众了,代价自然会涨,卖的人众了,代价自然会跌。

  就像近来的玉米,大豆和棉花,我之前发过帖子,指导众人闭心下玉米,由于玉米倏地放大了整整一倍的成交量,持仓量连续填充,代价也十足争执了横盘区域,棉花也是相似。为什么这个时辰会有这么大的资金量入场而且鞭策玉米代价上涨,咱们不是傻子,农户更不是傻子,必定会有确定的要素告诉他们,玉米要涨。其后众人也看到了,玉米足足涨了200众个点。棉花也正在一同上涨。那我问你,你现正在是做众呢,依旧做空呢?

  你要牢紧记住业务的素质举办业务,让概率尽量站到自身的这边,譬喻代价冲破了横盘区域,比此刻天代价平昔正在开盘价之上,譬喻冲高而且放量,都是证据代价要涨,那么你做众,你就站正在了业务概率大的地方,概率大了,你才调红利。正在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的,我倒念问问你,是哪部门的消息告诉你,你要开单了?你对你下手的单据有驾御吗?

  某天大涨2%以上,代价正在均线上,KD金叉,量柱翻红,我倒念问问,你做空是要为的哪般?代价涨的太高了?

  咱们来这个市集业务,是为了获利的,我往往听人说,自身拿不住单,我真的良众次都禁不住念说,你懂得这有众恐慌吗,这就意味着你正在这个市集上无法获利了,无法获利了比止损要恐慌1万倍,由于不是获利便是赔钱啊,你无法拿住红利的单据不就意味着你必定无法赢利了吗?你曾经站到了绝对无法赢利的一边,你不亏,那谁亏?良众人也问我,我便是拿不住,怎样办,弄条慢速的均线随着,不破不屈仓,既然你无法驾驭你自身的手,就让这些“均线”朋侪助你驾驭吧。

  然后是业务的危险,你赚了三年,翻了上百倍,结果你重仓止宿一次,说禁止哪天你就遇上四个跌停,我还记得以前的橡胶有一次,代价涨的好好的,倏地一天公布音问,美邦通过了对中邦轮胎的制裁,啪,跌停。不懂得又有众少人会死到这了。记住这句话,即使你遇上跌停了,对不起,你要赶两次的,由于这日你出不去的。你能够拿着谋划器算算,看看你劳碌众少次才调扳回来。

  剖析了业务的危险,每次我们都做个试仓,小仓位开开,当信号出来了,咱就入场做一次,即使行情对了,再迟缓的加仓都能够,由于你是拿红利的钱去博弈的,不管结果若何,起码你不会亏到哪去。

  譬喻说50000众铜,入场个20%的资金,设个3%的止损,做错了,止损,对了,拿,代价涨到55000了,咱实验再开1手,设个止损,看看怎样样,延续涨,到6万了,再加点,不要把本钱价拉的太高,由于这对你倒霉,你永远发掘如许的业务,你驾驭了危险,你站到了概率大的一边,同时你活用了资金,那什么时辰平呢,现正在涨着呢,你就把他当大牛市看,直到某天,大幅下跌3%,穿破了慢速的均线日均线,好了,平单。

  有一点要诠释,业务长久是做,才有对的,看对了是不管用的,也便是说,你不闭键怕开仓,你要成为业务的参加者,而不是犹豫者,观到终末便是钱1分也没到你的口袋。当崭露信号,有驾御的时辰,先开点,能开10手先开1手,对了,不管怎样说,钱赚到口袋了。

  题外话说说长线和短线,不管长线依旧短线,都是业务,他们都有业务的素质,都离不开概率。长线好做,获利少点、慢点,不过稳妥。

  短线关于业务者的本质恳求很高,可良众人却因畏缩止宿的危险而执着短线的业务,短线的业务瞬息万变,即使趋向大涨,也有奔着跌停去的时辰。那怎样让概率站到自身这边呢,最最少的一点,开盘价之上,我不做空,开盘价之下,我不做众,这日念要上涨,起码得过开盘价吧?然后呢,找找平台,看看横盘颤动的区域,找找闭头的上下点,破点了,众,结果呢,没放量,怎样办,那你看错了啊,速率平,即使小涨,那就止损设好,拿拿,看看情形,随着或者就有放量的大涨。

  即使开了就反向,坚定平,十有八九是自身错了,即使不错也不要紧,你本金又没什么耗损。那怎样止损呢?举个例子,譬喻铜吧,我绝对不自负100个点的止损对自身有众大的好处,这日错三次,300个点就没了,哪怕碰到上涨了,你有几次能抓到300点以上?终末也便是个打平,于是我局部平昔周旋小的止损,就正在闭头点上试,对了就拿,错了就跑,一向不暧昧其辞。于是我设铜,都是60个点,也便是6个价位。

  一穿就进,涨了就照死里拿,良众次,我都是拿到收盘才平仓。错了,立刻止损。我周旋让概率站到自身这边,我周旋驾驭危险。

  当你解析了市集的素质,也解析了业务的素质,你再去寻找身手目标、业务体系,你会有线人一新的感受。你的业务才会有大的提升,也才真正的会有红利的时辰。

  记得给一个网友说过一句话,也送给诸君:春天之前,绝对是冬天,冬天,记得保暖。